證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-003

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月12日以電子郵件方式向全體監事發出第五屆監事會第二十五次會議召開通知和會議材料。本次會議于2024年1月15日以通訊方式召開。本次會議由公司監事會主席邢慶超先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的出席人數、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　同意公司在保證正常經營、資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。

　　監事會認為，在保證公司正常經營所需流動資金和有效控制風險的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，不影響公司日常資金正常周轉需要，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現股東利益最大化。因此，監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項。

　　具體內容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號：2024-004)

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時閑置非公開發行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月、具有合法經營資格的金融機構銷售的現金管理產品，包括但不限于結構性存款、可轉讓大額存單及其他保本型產品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司共同循環滾動使用。

　　監事會認為，在確保公司募集資金投資項目進度和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募集資金投資項目開展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現股東利益最大化。因此，監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　具體內容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：2024-005)。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　監事會

　　2024年1月16日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-004

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　關于使用部分閑置自有資金進行現金

　　管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資種類：安全性高、流動性好的低風險投資產品。

　　● 投資金額：擬使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。

　　● 履行的審議程序：公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，該議案無需提交股東大會審議。

　　● 特別風險提示：盡管公司購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過45億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。具體情況如下：

　　一、現金管理概況

　　(一)投資目的

　　為提高資金使用效率、增加公司收益，在保證公司正常經營所需流動資金和有效控制風險的前提下，公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現股東利益最大化。

　　(二)投資額度及資金來源

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品。

　　(三)投資方式

　　公司對投資理財產品的選擇進行嚴格把控，在授權總額度內，閑置自有資金擬用于購買投資期限不超過12個月的銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險投資產品以及銀行等金融機構發售的不超過3年期的可轉讓大額存單，降低投資風險。

　　(四)投資期限

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。

　　(五)實施方式

　　授權公司董事長在上述額度范圍內簽署相關文件，具體事項由財務部組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理的金額和期間、選擇現金管理產品的品種、簽署合同及協議等。

　　二、履行的審議程序

　　公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,該議案無需提交股東大會審議。公司監事會對該事項發表了明確的同意意見。

　　三、投資風險及風險控制舉措

　　(一)投資風險

　　1、盡管公司購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司進行現金管理時，將選擇流動性好、收益較高、期限不超過12個月的低風險投資產品以及銀行等金融機構發售的不超過3年期的可轉讓大額存單，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司通過具有資質許可的金融機構等正規渠道購買理財，理財產品的信息公開，能夠及時掌握其運作情況，一旦發現或判斷有不利因素，如評估發現存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、 獨立董事、監事會和內部審計部門有權對資金使用情況進行檢查和監督，必要時可以聘任獨立的外部審計機構進行現金管理的專項審計。

　　四、對公司的影響

　　在保證公司正常經營和資金安全所需流動資金的前提下，公司及全資子公司、控股子公司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，不會影響公司日常資金的正常周轉和主營業務的正常開展，不會對公司未來業務發展、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。通過對暫時閑置的自有資金進行適度的現金管理，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，實現股東利益最大化。

　　根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》規定，公司購買理財產品計入“債權投資”、“貨幣資金”或“交易性金融資產”，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　五、專項意見

　　(一)監事會意見

　　監事會認為，在保證公司正常經營所需流動資金和有效控制風險的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，不影響公司日常資金正常周轉需要，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現股東利益最大化。因此，監事會同意公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月16日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-006

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　關于聘任公司總經理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到董事長兼總經理邱子欣先生提交的書面辭職報告。邱子欣先生根據公司戰略發展需要、企業高質量成長需要、干部年輕化需要，決定將主要精力集中在董事長工作職責和公司戰略發展上，申請辭去公司總經理一職，辭職后仍繼續擔任公司董事長職務和董事會專門委員會委員相關職務，該辭職報告自送達董事會之日起生效。公司及公司董事會對邱子欣先生擔任總經理期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝!

　　公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。為完善公司治理結構，保證公司管理層工作的規范運作，根據《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定，經公司董事長邱子欣先生提名、董事會提名委員會審核，董事會同意聘任姜植銘女士為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。姜植銘女士簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司董事會

　　2024年1月16日

　　姜植銘女士簡歷

　　姜植銘女士，1973年出生，美國國籍，博士研究生。2002年至2022年初，就職于丹納赫集團貝克曼庫爾特，歷任分子診斷全球市場經理、生命科學及臨床診斷亞太區市場總監、亞太區(中國外區域)總經理、全球高級副總裁及中國區總經理;2022年初至2023年12月，任武漢聯影智融醫療科技有限公司總裁。

　　姜植銘女士未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他相關部門處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-002

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　第五屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月12日以電子郵件方式向全體董事發出第五屆董事會第二十五次會議召開通知和會議材料。本次會議于2024年1月15日以通訊方式召開。本次會議由公司董事長邱子欣先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的出席人數、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　同意公司在保證正常經營、資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣45億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。

　　具體內容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號：2024-004)。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時閑置非公開發行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月、具有合法經營資格的金融機構銷售的現金管理產品，包括但不限于結構性存款、可轉讓大額存單及其他保本型產品。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司共同循環滾動使用。

　　具體內容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：2024-005)。

　　保薦機構發表了核查意見。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　為完善公司治理結構，保證公司管理層工作的規范運作，根據《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定，經公司董事長邱子欣先生提名、董事會提名委員會審核，董事會同意聘任姜植銘女士為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　具體內容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業股份有限公司關于聘任公司總經理的公告》(公告編號：2024-006)。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司董事會

　　2024年1月16日

　　證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2024-005

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行

　　現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資種類：安全性高、流動性好的保本型產品。

　　● 投資金額：擬使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時閑置非公開發行股票募集資金，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司共同循環滾動使用。

　　● 履行的審議程序：公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，該議案無需提交股東大會審議。

　　● 特別風險提示：公司購買標的為保本型的理財產品或存款類產品(包括但不限于結構性存款、大額存單、通知存款等)屬于低風險投資品種，總體風險可控;但基于金融市場受宏觀經濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時閑置非公開發行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產品，單項產品期限最長不超過12個月。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司共同循環滾動使用。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準北京萬泰生物藥業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2022] 1098號)核準，公司本次非公開發行25,862,705股新股，發行價格135.33元/股，募集資金總額為人民幣3,499,999,867.65元，扣除與發行有關的費用人民幣39,844,153.48元，實際募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，上述募集資金已于2022年6月30日到位。容誠會計師事務所(特殊普通合伙)已對本次非公開發行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》(容誠驗字[2022] 518Z0069號)。公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方及四方監管協議。

　　截至2023年12月31日，公司已使用募集資金130,517.84萬元，募集資金賬戶余額為222,195.63萬元，余額與募集資金凈額扣除已使用募集資金的差額部分為利息等。

　　二、募投項目投入金額調整情況

　　根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的本次非公開發行的方案，若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的先后順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　由于公司本次非公開發行股票募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，低于擬投入募集資金金額人民幣3,500,000,000.00元,為保證募集資金投資項目的順利進行，結合公司實際情況，公司對募集資金使用安排調整如下：

　　單位：萬元

　　公司于2023年6月12日召開第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監事會第二十一次會議，于2023年6月28日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金或償還借款的議案》，同意公司終止實施“鼻噴疫苗產業基地建設項目”。本次終止實施“鼻噴疫苗產業基地建設項目”后，剩余募集資金53,808.61萬元及孳生的利息、收益暫時存放于募集資金專用賬戶進行管理。具體內容詳見公司于2023年6月13日在指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業股份有限公司關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金或償還借款的公告》(公告編號：2023-047)?！氨菄娨呙绠a業基地建設項目”終止后，公司募投項目投入金額安排如下：

　　單位：萬元

　　三、擬使用部分閑置募集資金現金管理情況

　　(一)投資目的

　　鑒于公司募投項目均有一年以上的實施周期，為提高募集資金的使用效率和資金效益，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等規定，使用部分閑置募集資金投資保本型理財產品，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，保證股東利益最大化。

　　(二)投資額度及資金來源

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣20億元(含)的暫時閑置非公開發行股票募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型產品。

　　(三)投資方式

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月、具有合法經營資格的金融機構銷售的現金管理產品，包括但不限于結構性存款、可轉讓大額存單及其他保本型產品。

　　(四)投資期限

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，可由公司及全資子公司共同循環滾動使用。

　　(五)實施方式

　　授權公司董事長在上述額度范圍內簽署相關文件，具體事項由財務部組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理的金額和期間、選擇現金管理產品的品種、簽署合同及協議等。

　　(六)信息披露

　　公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求，及時披露公司使用閑置募集資金進行現金管理的具體情況。

　　(七)是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常運轉。公司將在本次使用部分閑置募集資金現金管理期限屆滿后，及時歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將在可行的情況下，提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常進行。

　　四、履行的審議程序

　　公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,該議案無需提交股東大會審議。

　　公司監事會對該事項發表了明確的同意意見;保薦機構國金證券股份有限公司已發表無異議的核查意見。

　　五、投資風險及風險控制舉措

　　(一)投資風險

　　公司購買標的為保本型的理財產品或存款類產品(包括但不限于結構性存款、大額存單、通知存款等)屬于低風險投資品種，總體風險可控;但基于金融市場受宏觀經濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全產品購買的審批和執行程序，確保產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保理財資金安全。

　　2、公司財務部建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，按會計準則進行核算。上述銀行理財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募投項目正常進行。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時聘請專業機構進行審計，全部過程均經保薦機構監督。

　　4、公司將嚴格按照相關規定，及時履行信息披露義務。

　　六、對公司的影響

　　公司運用部分閑置募集資金購買保本型理財產品是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，使用部分閑置募集資金進行理財，不影響公司募集資金投資項目開展。不會對公司未來業務發展、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》規定，公司購買理財產品計入“債權投資”、“貨幣資金”或“交易性金融資產”，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

　　七、專項意見

　　(一)監事會意見

　　監事會認為，在確保公司募集資金投資項目進度和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，不影響公司募集資金投資項目開展，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，實現股東利益最大化。因此，監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　(二)保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金公司進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審議程序，該議案無需提交股東大會審議。

　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的有關規定。

　　綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

　　特此公告。

　　北京萬泰生物藥業股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月16日

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