證券代碼：688621 證券簡稱：陽光諾和 公告編號：2024-001

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司(以下簡稱“陽光諾和”或“公司”)擬質押持有的控股子公司成都諾和晟泰生物科技有限公司(以下簡稱“諾和晟泰”)70%的股權，為公司向北京銀行股份有限公司中關村分行(以下簡稱“北京銀行中關村分行”)9,600萬元并購貸款提供擔保。

　　一、情況概述

　　公司于2023年10月13日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易的議案》，并簽署《成都諾和晟泰生物科技有限公司股權轉讓協議》，同意公司以人民幣1.2億元收購四川晟普醫藥技術中心(有限合伙)(以下簡稱“晟普醫藥”，原名為“成都晟普醫藥技術中心(有限合伙)”，2023年11月21日完成注冊地址及公司名稱變更)所持有的諾和晟泰30%的股權。具體內容詳見公司于2023年10月14日披露的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易的公告》(公告編號：2023-081)。

　　根據公司經營資金安排，公司擬向北京銀行中關村分行申請人民幣9,600萬元的并購貸款，并簽署《借款合同》，用于支付收購股權交易價款，借款期限為5年，并以持有的控股子公司諾和晟泰70%的股權提供質押擔保。

　　本次借款不構成關聯交易。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司章程》等相關規定，本次并購貸款屬于總經理審批權限。

　　二、 并購貸款情況

　　1、 并購貸款金額：9,600萬元

　　2、 期限：5年

　　3、 年利率：浮動利率，即提款日前一日1年期央行LPR加105個基點(1基點=0.01%)，每月首日根據利率調整日前一個工作日的央行LPR利率以及上述加/減基點數調整一次，分段計息。

　　4、 還本方式：按季結息，放款后每半年歸還本金960萬元，剩余本金到期一次性還清

　　5、 擔保方式：以公司持有的控股子公司諾和晟泰70%的股權作為質押擔保。

　　具體內容以各方最終簽署的并購貸款合同、最高額權利質押合同等為準。

　　三、 質押標的的基本情況

　　公司名稱：成都諾和晟泰生物科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91510100MA6CEF7P5D

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：李元波

　　住所：成都天府國際生物城(雙流區鳳凰路618號6棟附301號、401號、402號)

　　成立時間：2018年05月04日

　　經營范圍：生物技術、醫藥技術開發、技術轉讓、技術咨詢;藥學研究與試驗發展;醫學研究與試驗發展;化學技術開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　股權結構：北京陽光諾和藥物研究股份有限公司持有其70%股權、四川晟普醫藥技術中心(有限合伙)持有其30%股權(并購前股權結構)。

　　四、 對公司的影響

　　本次申請并購貸款及質押控股子公司股權的事項，是基于公司目前實際經營情況以及現金流狀況的綜合考慮，符合公司融資安排和公司后續的資金使用規劃，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。目前公司經營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不會給公司帶來重大財務風險，本次申請并購貸款所需的質押擔保不會對公司的生產經營產生重大影響。

　　特此公告。

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月16日

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